삼성전자 현재 주가 수준을 비교 분석

삼성전자(005930)의 PER(주가수익비율), PBR(주가순자산비율) 등 가치 지표를 바탕으로

 

현재 주가 수준을 비교 분석해 보겠습니다.

 

투자 시 참고 포인트 확인하기

 

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🧮 최근 지표 요약

1. PER (Price‑Earnings Ratio)

• 2025년 5월 기준 PER 약 11.6배로, 수익 대비 적정 혹은 약간 저평가된 수준입니다 
• 2024년 예상 기준 PER 약 11.3배로 동일하게 보통 수준입니다.

→ PER 10~15배 사이면 보통적인 평가로 보며, 삼성전자는 현재 이 범위 내에 있으며 과거보다 낮은 수준입니다.

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2. PBR (Price‑to‑Book Ratio)

• 2025년 5월 기준 PBR 약 1.01배 수준으로, 장부가치와 거의 동일하게 평가되고 있습니다.
• 2024년 기준 PBR 약 1.03배로, 여전히 자산 대비 시장 평가가 보수적이지 않은 편입니다.
• 역사적으로는 PBR 1.0배 근처에서 바닥권이 형성되었고, 이후 단기 반등 사례가 여러 번 있었습니다.

→ PBR이 1배 근처면 내재 자산 대비 저평가 구간으로 해석할 수 있으며, 이는 과거 반등 사례를 볼 때 긍정적인 시그널로 여겨집니다.

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주식투자, 투자 목적과 기간 설정하기

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3. ROE (자기자본이익률)

• 2024년 말 기준 ROE 약 20.6%로, 자기자본을 효율적으로 활용해 높은 이익을 내는 기업임을 보여줍니다.

→ ROE가 15~20% 이상이면 재무 건전성과 이익 창출력 모두 우수하다고 평가됩니다.

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📊 삼성전자 vs 시가총액 상위 기업 비교

종목	PER (≈)	PBR (≈)
삼성전자	11~12배	1.0~1.1배
삼성전자우	약 10.2배	약 0.87배
SK하이닉스	약 7.9배	약 2.0배

 

• SK하이닉스는 PER이 낮지만 PBR이 높아, 고성장 기대감 반영된 평가임을 알 수 있습니다.

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✅ 종합 평가

• PER 11~12배: 수익 대비 적정 또는 다소 저평가된 구간
• PBR 1.0~1.1배: 자산가치 대비 시장에서 저평가 수준
• ROE ~20%대: 높은 수익성과 자본 효율성
• 동일 시가총액 대형주와 비교해도 밸류에이션 측면에서 크게 비싸지 않다는 평가입니다.

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주식 투자 전에 꼭 확인해야 할 ‘리스크 감내 수준'

주식 투자 전에 꼭 확인해야 할 ‘리스크 감내 수준'

 

🎯 투자 시 참고 포인트

1. 단기 반도체 업황 부진 가능성으로 실적과 주가는 변동할 수 있음.
2. PBR이 1배 하회할 경우 경고 신호 가능성—과거엔 일부 투매 양상도 있었음.
3. PER과 PBR은 기업의 펀더멘털과 성장 전망을 반영해야 해석 의미 있음.
4. 중장기 장기 투자 관점에서 삼성전자는 충분히 매력적 가치 구간에 있음.

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주식 투자 전에 꼭 알아야 할 ‘기업 및 시장 분석’

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📌 

현재 삼성전자는 PER과 PBR 모두 과하지 않으며, 높은 ROE를 기반으로 한 가치주로서의 매력이 충분히 존재합니다.
특히 단기 사이클 보다는 반도체 업황 회복에 따른 중장기 흐름에 기대를 둔다면,

지금은 삼성전자 투자에 적절한 시점일 수 있습니다.

 

 

ESS와 VPP(가상 발전소)의 차이점과 협력 구조

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